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6只战略配售基金今开放申购 限额105亿开放期5天

本文来源于证券日报 2019-01-07 08:35:47
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(原标题:6只战略配售基金今日开放申购 限额105亿元开放期5天)

战略配售基金从当初发行的火爆,到寂寞独行,再到收益“躺赢”,已经走过半年。如今,千亿元战略配售基金再度归来,今日起,6只战略配售基金首次打开申购,本次受限申购总计105亿元,开放期为1月7日至1月11日,仅面向个人投资者,机构投资者不具备申购资格。

1月3日,华夏基金、嘉实基金、招商基金、易方达基金、汇添富基金以及南方基金分别发布公告表示,将于1月7日打开旗下战略配售基金的首个受限开放期,开放期的截止日为1月11日。同时,基金将在开放日办理基金份额的场外申购,具体办理时间为上交所和深交所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停场外申购时除外。

此外,6只战略配售基金均设定了申购总规模上限,上限为基金成立时规模的10%。单一个人投资者累计持有该基金市值上限不得超过50万元(其中基金市值依据每日基金份额净值计算),若单一个人投资者单笔或多笔的申购金额被全部接受后,当日累计申购申请金额(含申购费)和其在所有销售机构已持有的基金市值合计超过50万元的,超出部分申购申请无效。

2018年6月份,南方、华夏、易方达、嘉实、汇添富、招商6家基金公司获得批文发行战略配售基金。同年7月5日,6家基金公司的3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效。数据显示,6只战略配售基金共募得资金1048.98亿元。

为保护基金份额持有人利益,本次6只战略配售基金首次打开申购,设置了申购限额,上限均为各只基金成立时规模的10%。因此,按6只战略配售基金1048.98亿元募资总额计算,本次开放申购限额为近105亿元。对于出现申购额度超出限额的情况,公告也表示,将在超出当天结束受限开放期,并对当日的有效申请采用“比例确认”的原则进行部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。

从6只战略配售基金业绩上看,自2018年7月份成立至今,皆处于正收益的状态。Wind数据显示,截至今年1月6日,6只产品单位净值增长率均超过2%。其中,汇添富、南方、华夏、招商、易方达、嘉实三年战略配售基金的单位净值增长率分别为3.32%、3.22%、2.98%、2.92%、2.85%、2.18%。

实际上,从战略配售基金运作以来,因没有新经济企业上市或CDR发行,6只基金可供投资的标的基本成为“空窗”,战略配售基金“翻版”为债券基金。而在债市回暖、A股大跌的背景下,战略配售基金也恰巧规避了A股下跌带来的亏损。

(编辑:倪萍)
关键字: 开放 战略 基金
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