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接连爆雷,股债双杀!康美药业股价6天跌超40%后,基金疑似割肉出逃

本文来源于华尔街见闻 2018-10-24 13:41:00
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作者: 刘华

摘要:财务问题被质疑,债券评级遭下调,康美药业近来接连爆雷,股债遭遇双杀。自首次爆雷算起,公司股价在6个交易日内跌超40%,龙虎榜也频现巨额卖单。而中报重仓持有该股的华夏基金,疑似在周二忍痛“割肉”离场。

周一,在A股一片大涨氛围中,康美药业早盘却被巨额卖单封死跌停。午后股价虽然被资金撬开跌停,且一度翻红。但放量成交的背后,是龙虎榜近23亿元的净卖出。

周二,康美药业大幅低开后,全天维持低位震荡走势,临近尾盘再次封死跌停。

周二龙虎榜显示,卖一席位有机构大举抛售3.56亿元。通过分析推测,隐藏在这一席位背后的,极有可能就是中报时重仓持有该股的华夏基金。

康美药业两次爆雷

国庆假期后第二个交易周,原本平常如旧的“明星公司”康美药业,突然爆雷了。

爆雷的导火索源于一则报道。10月15日,有媒体报道称,康美药业涉嫌财务造假。回溯历史发现,这并非公司第一次遭遇此类质疑,上次关于公司财务造假的全民讨论在2012年已发生过一次。

报道迅速再次引发市场热议,随后公司虽然出面发布澄清说明,但市场似乎并不买账,第一颗雷就这样瞬间爆炸。

第一颗雷爆炸很快产生了连锁反应,公司股价、债券价格随后双双大跌。

10月22日,公司第二颗雷也被引爆。在债券价格连续下跌后,中债估值中心称,结合二级市场价格及发行人财务经营情况,将康美药业相关债券的隐含评级由A调整至A-。

股债遭遇双杀

自第一颗雷被引爆后,公司股价就开启了断崖式暴跌的模式。自10月16日以来,公司股价在6个交易日内累计下跌40.36%。

具体来看,10月16日,在媒体报道传开后的第二天,公司股价开盘后不久便迅速闪崩跌停。尾盘虽然跌停板被打开,但次日开盘后股价继续大跌,收盘封死跌停。10月18日、19日两天,康美药业连续两天一字跌停。

10月22日,在公司债券隐含评级遭下调背景下,股价也在A股一片大涨中“逆市”大跌,开盘后不久即封住跌停。午后虽有巨额资金翘板成功,且全天成交额放出天量的72亿元,但次日公司股价再遇跌停。

与股价大跌同步的是,公司债券价格也急剧缩水。以“15康美债”为例,该债券价格在10月17日当天跌幅接近20%。

华夏基金疑似“割肉”出逃

作为医药股里的“明星公司”之一,康美药业一直都是机构投资者的宠儿。

据2018年中报,共有268家机构合计持有近3.36亿股,持股占流通股本比例为7.63%,占总股本比例为6.75%。其中基金是持股第一大机构。

除此以外,在上半年轰轰烈烈的医药行情中,不少机构还通过大宗交易方式不断增持康美药业。

买时有多积极,卖时就有多果断。据统计,自10月16日股价开启暴跌模式以来,公司在6个交易日内4次登陆龙虎榜。

从龙虎榜数据看,机构自18日开始便在抛售该股票,18日当天卖一席位有机构抛售逾1.37亿元。此后机构虽也有卖出,但力度都不大。

23日,龙虎榜卖一席位再现机构身影,且该机构一口气抛售超3.56亿元。按23日股票12.68元~13.30元的交易区间算,对应的股份数区间在2677万股~2807万股之间。

这么大手笔的抛售显然非“一般人”所为。除五矿国际信托下的一个信托计划外,最大的可能性便是来自于基金。

剔除被动型基金后,华尔街见闻统计了中报持有康美药业股份数量靠前的基金公司,最后发现,能做到如此大额抛售的只有“华夏基金”一家。

具体来看,截至2018年中报,华夏基金旗下共有18只主动管理基金(A/C份额合并算)持有康美药业。从历史数据看,华夏此前一直对康美药业“情有独钟”。结合持股数量和华夏历史行为推测,这次“割肉”抛售大概率是其所为。

(编辑:杜一兰)
关键字: 康美药业 股价 基金
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