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蓝黛传动7.15亿元收购 收深交所十九问

本文来源于财经网 2018-11-09 17:27:39
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财经网讯 继5月购买台冠科技10%股权后,10月,蓝黛传动再发公告,拟以7.15亿元购买台冠科技89.68%的股权。然而,此次公司披露的重大资产重组方案,却引起了深交所的关注。

11月9日,蓝黛传动收到深交所的重组问询函。根据问询函,深交所对公司提出了19个问题。

其中,10月26日,公司发布的三季报显示,截至9月30日,其货币资金为1.8亿元。10月31日,公司发布的《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》显示,拟以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.68%的股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

公告显示,公司向交易对方合计支付的股份对价为4.34亿元;向交易对方合计支付现金对价为2.81亿元。

深交所对此表示关注,要求公司结合目前生产经营和融资情况,说明若此次交易募集资金不足,公司通过自筹资金等方式支付此次交易价款是否存在压力,是否对公司生产经营产生影响。

财报显示,2017年至今,公司业绩一直呈现下滑状态。2017年,公司实现净利润1.26亿元,同比下降2.38%。最新的三季报显示,公司三季度实现净利润-1675万元,同比下降253.67%;前三季度实现净利润2709万元,同比下降63.9%。

与此同时,此次交易的业绩承诺也引起了深交所的关注。

业绩承诺方承诺,台冠科技在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元和1亿元。

2016年、2017年和2018年1月-8月,标的公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“扣非后净利润”)分别为1134万元、3189万元和5188万元。

总体看来,标的公司业绩增势“喜人”。

深交所却要求公司结合标的公司所处行业的发展和竞争状况、公司核心竞争力、市场规模等等,说明上述时期内,标的公司业绩快速增长的原因,是否具有可持续性;以及承诺业绩的合理性及可实现性。

值得注意的是,根据交易预案,标的公司2016年实现净利润1152万元,实现投资活动产生的现金流量净额-4169万元,实现筹资活动产生的现金流量净额1906万元。

而标的公司在新三板挂牌期间披露的2016年度经审计的财务报告显示,2016年,标的公司实现净利润1440万元,实现投资活动产生的现金流量净额-9422万元,实现筹资活动产生的现金流量净额7159万元。

前后两次披露的数据存在差异,标的公司是否存在其他财务数据披露不一致的情况还有待商榷。

【作者:十玖】 (编辑:杜一兰)
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